专注于全球传媒与娱乐行业的封闭式管理投资公司Gabelli多媒体信托周三宣布，2026年7月和8月将继续每月派发每单位0.07美元的现金股息。
股息详情与支付安排
根据董事会公告，该信托延续其固定月度分红政策，2026年全年年化分配额为每单位0.88美元。具体的季度分配结构为：每季度前两个月每月派发0.07美元，第三个月派发0.08美元。
本次宣布的7月和8月股息均为每股0.07美元。7月股息将于7月24日支付，8月股息于8月24日支付。按当前市场价格计算，该信托的市场价格收益率超过20%。
股息构成与税务处理
基于当前会计记录，2026年向普通股东支付的分红在账面基础上100%来自实缴资本。这并不代表税务申报信息，最终分配来源的确定将在年底后完成。
对于个人投资者而言，全部或部分分配可能需按资本收益或普通收入进行税务处理。所有应税账户中的个人股东将于2027年初收到关于当年所有分配构成及税务处理的书面通知。
基金概况
Gabelli多媒体信托是一家非多元化的封闭式管理投资公司，总净资产约1.43亿美元。基金主要投资目标为资本长期增长，在正常市场条件下，至少80%的资产投资于全球电信、媒体、出版和娱乐行业公司的普通股及其他证券。
溢价与收益率
截至近期数据，基金资产净值约3.74美元，市场价格约4.15美元，溢价率约10.96%。按年化0.88美元的分配额计算，市场价格收益率约21%，资产净值收益率约23.5%。
董事会可随时修改分配政策，股息率不应被视为基金投资表现的衡量标准。
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责任编辑：张俊 SF065
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